Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I2 CHF

Dati di base

ISIN CH0025074367
Numero di valore 2507436
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I2 CHF
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Offerente del fondo SYZ Asset Management (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è destinato esclusivamente a investitori istituzionali, quali banche e commissionari di borsa (e relativi clienti con mandato scritto di gestione patrimoniale), organismi di previdenza registrati, compagnie assicurative, imprese industriali e di Il fondo investe principalmente in titoli e diritti di credito denominati in CHF e in investimenti liquidi a breve termine di emittenti a livello mondiale.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 877.75 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 877.76 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 886.63 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 876.52 CHF 17.12.2024
NAV * 877.75 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 877.75 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'732'345'721
Attivo della classe *** 128'914'871
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.09% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.10% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.72% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -0.43% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +0.88% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +1.17% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +0.43% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash 5.53%
Lloyds Banking Group PLC 100% 3.27%
Ferring Holding S.A. 105% 3.08%
Valiant Bank AG 100% 2.79%
Axpo Holding AG 312.5% 2.70%
Aargauische Kantonalbank 100% 2.65%
Thurgauer Kantonalbank 58.5% 2.65%
BPCE SA 156.343% 2.65%
SFS Group AG 100% 2.19%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)