Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I2 CHF

Détails

ISIN CH0025074367
No. de valeur 2507436
Bloomberg Global ID
Nom de fond Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I2 CHF
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Il s’adresse uniquement aux investisseurs institutionnels, tels que banques, agents de change (incluant leurs clients signataires d’un contrat de gestion d’actifs écrit), organismes de prévoyance enregistrés, compagnies d’assurance, sociétés de services e Le fonds investit principalement dans des titres et droits de créance en CHF, ainsi que dans des liquidités à CT émises à l’échelle mondiale.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 885.22 CHF 18.11.2024
Prix précédent * 885.23 CHF 15.11.2024
Max 52 semaines * 885.23 CHF 15.11.2024
Min 52 semaines * 875.66 CHF 12.12.2023
NAV * 885.22 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 885.22 CHF 18.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'557'715'166
Actifs de la classe *** 117'358'533
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.99% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois +0.04% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +0.30% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +0.76% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +0.53% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +2.18% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans +1.65% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +0.50% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tessin (Kanton) 1.25% 3.33%
Lloyds Banking Group PLC 1% 3.15%
AT&T Inc 1.375% 2.94%
Valiant Bank 2% 2.80%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 2.03% 2.67%
BPCE SA 1.56343% 2.66%
Electricite de France SA 0.3% 2.57%
Holcim AG 1% 2.53%
Axpo Holding AG 3.125% 2.07%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.5% 1.83%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)