Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I2 CHF

Détails

ISIN CH0025074367
No. de valeur 2507436
Bloomberg Global ID
Nom de fond Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF I2 CHF
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Prestataire de fonds SYZ Asset Management (Suisse) SA
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Il s’adresse uniquement aux investisseurs institutionnels, tels que banques, agents de change (incluant leurs clients signataires d’un contrat de gestion d’actifs écrit), organismes de prévoyance enregistrés, compagnies d’assurance, sociétés de services e Le fonds investit principalement dans des titres et droits de créance en CHF, ainsi que dans des liquidités à CT émises à l’échelle mondiale.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 877.76 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 877.70 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 886.63 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 876.52 CHF 17.12.2024
NAV * 877.76 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 877.76 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'732'345'721
Actifs de la classe *** 128'914'871
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.10% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois +0.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.10% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois -0.71% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -0.42% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +0.90% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.18% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +0.43% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cash 5.53%
Lloyds Banking Group PLC 100% 3.27%
Ferring Holding S.A. 105% 3.08%
Valiant Bank AG 100% 2.79%
Axpo Holding AG 312.5% 2.70%
Aargauische Kantonalbank 100% 2.65%
Thurgauer Kantonalbank 58.5% 2.65%
BPCE SA 156.343% 2.65%
SFS Group AG 100% 2.19%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 96.3% 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)