Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund B

Dati di base

ISIN CH0198499714
Numero di valore 19849971
Bloomberg Global ID BBG003LQLN53
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund B
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland. The companies are selected with the objective of achieving an expected dividend yield for the total portfolio that is above that of the Swiss Performance Index (SPI®). It may also invest in other investments permitted under the fund contract.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.30 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 22.66 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 23.48 CHF 22.07.2024
Min 52 settimani * 20.43 CHF 10.11.2023
NAV * 22.30 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'132'888
Attivo della classe *** 13'449'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.44% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.96% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.90% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.15% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.40% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +8.57% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +1.23% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +15.66% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.08%
Roche Holding AG 11.69%
Novartis AG Registered Shares 11.21%
UBS Group AG 4.78%
Zurich Insurance Group AG 4.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.87%
ABB Ltd 2.74%
Holcim Ltd 2.62%
Sika AG 2.23%
Lonza Group Ltd 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)