Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund B

Stammdaten

ISIN CH0198499714
Valorennummer 19849971
Bloomberg Global ID BBG003LQLN53
Fondsname Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt dabei mit dem Ziel, eine erwartete Dividendenrendite des Gesamtportfolios zu erreichen, die über derjenigen des Swiss Performance Index (SPI®) liegt. Daneben kann in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.71 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 22.81 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 23.48 CHF 22.07.2024
52 Wochen Tief * 20.08 CHF 27.10.2023
NAV * 22.71 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'084'504
Anteilsklassevermögen *** 14'279'559
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.38% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -2.32% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -1.73% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.32% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +5.78% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +11.87% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +6.62% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +19.91% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 17.00%
Roche Holding AG 12.26%
Novartis AG Registered Shares 12.05%
Zurich Insurance Group AG 4.59%
UBS Group AG 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.36%
ABB Ltd 2.77%
Holcim Ltd 2.43%
Sika AG 2.20%
Alcon Inc 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER 1.38%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)