ISIN | IE00B7K93397 |
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Numero di valore | 18163074 |
Bloomberg Global ID | UBU9 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.17 USD | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 92.15 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 93.02 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 65.75 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 92.17 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'126'162'604 | |
Attivo della classe *** | 869'257'711 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.70% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.87% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +3.36% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +3.93% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +10.28% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +34.69% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +59.12% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +37.73% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +110.52% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.10% | |
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Microsoft Corp | 6.52% | |
NVIDIA Corp | 6.12% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.54% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.72% | |
Broadcom Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Tesla Inc | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.09.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |