UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B7K93397
Numero di valore 18163074
Bloomberg Global ID UBU9 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.16 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 95.64 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 96.96 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 72.76 USD 27.11.2023
NAV * 96.16 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'120'007'761
Attivo della classe *** 868'867'113
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.93% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +32.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +12.39% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +32.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +54.26% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +31.77% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +103.90% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.19%
Apple Inc 6.90%
Microsoft Corp 6.18%
Amazon.com Inc 3.80%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Alphabet Inc Class A 2.08%
Tesla Inc 1.91%
Alphabet Inc Class C 1.72%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.71%
Broadcom Inc 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)