UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00B7K93397
Valorennummer 18163074
Bloomberg Global ID UBU9 GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the S&P 500 Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the S&P 500 Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.55 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 90.94 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 99.05 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 79.37 USD 19.04.2024
NAV * 91.55 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'157'153'372
Anteilsklassevermögen *** 840'578'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.32% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.08% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.96% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -3.11% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.15% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +10.12% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +40.71% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +28.36% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +138.30% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.96%
Microsoft Corp 6.01%
NVIDIA Corp 5.65%
Amazon.com Inc 3.93%
Meta Platforms Inc Class A 2.73%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.03%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Broadcom Inc 1.66%
Alphabet Inc Class C 1.61%
Tesla Inc 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.5% United States0.3% Switzerland0.1% Netherlands0.0% Ireland0.0% Singapore0.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.3% Technology14.1% Financial Services11.0% Healthcare10.6% Consumer Cyclical9.5% Communication Services7.5% Industrials5.9% Consumer Defensive3.6% Energy2.6% Utilities4.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)