UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00B77D4428
Numero di valore 18162708
Bloomberg Global ID UBU3 GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.20 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 144.34 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 146.23 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 109.31 USD 27.11.2023
NAV * 145.20 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'020'044'903
Attivo della classe *** 1'097'571'467
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.23% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +33.01% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +12.85% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +33.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +55.51% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +30.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +104.45% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.93%
Apple Inc 6.37%
Microsoft Corp 5.66%
Amazon.com Inc 3.67%
Meta Platforms Inc Class A 2.36%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Tesla Inc 1.90%
Alphabet Inc Class C 1.74%
Broadcom Inc 1.40%
JPMorgan Chase & Co 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)