ISIN | IE00B77D4428 |
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Numero di valore | 18162708 |
Bloomberg Global ID | UBU3 GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.41 USD | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.42 USD | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 149.56 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.61 USD | 01.05.2024 |
NAV * | 134.41 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'821'127'042 | |
Attivo della classe *** | 1'072'082'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.83% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.10% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -4.32% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -8.07% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -4.18% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +10.81% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +39.79% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +33.20% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +103.40% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.49% | |
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Microsoft Corp | 5.60% | |
NVIDIA Corp | 5.23% | |
Amazon.com Inc | 3.54% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.36% | |
Alphabet Inc Class A | 1.91% | |
Alphabet Inc Class C | 1.66% | |
Broadcom Inc | 1.63% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.49% | |
Tesla Inc | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 22.04.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |