ISIN | IE00B77D4428 |
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Valorennummer | 18162708 |
Bloomberg Global ID | UBU3 GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index und damit die Entwicklung des US-Markts nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.78 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.22 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.56 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.27 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 136.78 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'821'127'042 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'072'082'652 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.17% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -3.77% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -4.01% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.65% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +9.39% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +40.26% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +27.79% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +142.31% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.75% | |
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Microsoft Corp | 5.53% | |
NVIDIA Corp | 5.47% | |
Amazon.com Inc | 3.82% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.63% | |
Alphabet Inc Class A | 1.90% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.54% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.03.2025 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |