ISIN | IE00B77D4428 |
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Valorennummer | 18162708 |
Bloomberg Global ID | UBU3 GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index und damit die Entwicklung des US-Markts nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.23 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 145.93 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 146.23 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.76 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 146.23 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'020'044'903 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'097'571'467 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.13% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +32.99% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +3.59% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +13.16% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +15.92% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +38.26% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +54.72% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +31.69% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +107.36% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.78% | |
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Apple Inc | 6.42% | |
Microsoft Corp | 5.73% | |
Amazon.com Inc | 3.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.47% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.42% | |
Eli Lilly and Co | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.11.2024 |
TER | 0.07% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |