UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

Stammdaten

ISIN IE00B77D4428
Valorennummer 18162708
Bloomberg Global ID UBU3 GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index und damit die Entwicklung des US-Markts nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.23 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 145.93 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 146.23 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 105.76 USD 13.11.2023
NAV * 146.23 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'020'044'903
Anteilsklassevermögen *** 1'097'571'467
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.13% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +32.99% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +3.59% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +13.16% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +15.92% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +38.26% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +54.72% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +31.69% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +107.36% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.78%
Apple Inc 6.42%
Microsoft Corp 5.73%
Amazon.com Inc 3.68%
Meta Platforms Inc Class A 2.47%
Alphabet Inc Class A 1.97%
Alphabet Inc Class C 1.71%
Broadcom Inc 1.52%
Tesla Inc 1.42%
Eli Lilly and Co 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)