ISIN | CH0197484386 |
---|---|
Numero di valore | 19748438 |
Bloomberg Global ID | BBG0042YXVJ9 |
Nome del fondo | AWEA Goldminen C |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 185.51 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 180.94 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 185.51 CHF | 21.08.2025 |
Min 52 settimani * | 112.93 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 185.51 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'042'238 | |
Attivo della classe *** | 71'345'360 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +60.63% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +13.37% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +20.81% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +33.15% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +47.99% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +120.14% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +104.35% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +35.01% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 8.38% | |
---|---|---|
Anglogold Ashanti PLC | 5.17% | |
Kinross Gold Corp | 5.09% | |
Pan American Silver Corp | 4.84% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 4.76% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.76% | |
Barrick Mining Corp | 4.73% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.50% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.48% | |
B2Gold Corp | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.27% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |