ISIN | CH0197484386 |
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Numero di valore | 19748438 |
Bloomberg Global ID | BBG0042YXVJ9 |
Nome del fondo | AWEA Goldminen C |
Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 214.16 CHF | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 211.20 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 214.16 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 114.50 CHF | 30.12.2024 |
NAV * | 214.16 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'999'505 | |
Attivo della classe *** | 85'526'571 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +85.44% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +18.40% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +29.48% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +56.01% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +83.04% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +144.11% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +131.20% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +53.25% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 8.38% | |
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Anglogold Ashanti PLC | 5.17% | |
Kinross Gold Corp | 5.09% | |
Pan American Silver Corp | 4.84% | |
Harmony Gold Mining Co Ltd ADR | 4.76% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 4.76% | |
Barrick Mining Corp | 4.73% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 4.50% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.48% | |
B2Gold Corp | 3.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.27% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | 266.00% |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |