AMG Gold, Minen & Metalle A

Dati di base

ISIN CH0024686773
Numero di valore 2468677
Bloomberg Global ID BBG000P76ZH4
Nome del fondo AMG Gold, Minen & Metalle A
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.15 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 119.19 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 134.24 CHF 22.10.2024
Min 52 settimani * 74.31 CHF 28.02.2024
NAV * 121.15 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'166'766
Attivo della classe *** 15'725'293
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +38.03% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +5.08% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +18.75% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +15.05% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +45.25% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +34.46% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +5.58% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +41.99% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agnico Eagle Mines Ltd 8.26%
Barrick Gold Corp 7.24%
Pan American Silver Corp 5.65%
Kinross Gold Corp 5.25%
Anglogold Ashanti PLC 4.96%
Wheaton Precious Metals Corp 4.76%
Gold Fields Ltd ADR 4.70%
Newmont Corp 4.62%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.54%
B2Gold Corp 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR 326.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)