| ISIN | LU0170990948 |
|---|---|
| Numero di valore | 1625277 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HKWZS3 |
| Nome del fondo | Pictet - Global Emerging Debt -HP CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 379.87 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 379.63 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 382.18 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 335.68 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 379.87 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'530'332'894 | |
| Attivo della classe *** | 28'730'564 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.14% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.35% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +3.87% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +9.26% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +8.69% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +19.27% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +20.40% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -8.68% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 134.6772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8.24% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.65% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.36% | |
| Dominican Republic 6.95% | 1.46% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.31% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.24% | |
| Colombia (Republic Of) 7.75% | 1.19% | |
| Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) | 1.15% | |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | 1.15% | |
| Dominican Republic 6.6% | 1.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.42% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.43% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |