Global Emerging Debt -I dy USD

Dati di base

ISIN LU0953040879
Numero di valore 21812661
Bloomberg Global ID BBG0057Z37M0
Nome del fondo Global Emerging Debt -I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 288.43 USD 04.10.2024
Prezzo precedente * 290.06 USD 03.10.2024
Max 52 settimani * 291.10 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 246.65 USD 20.10.2023
NAV * 288.43 USD 04.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'014'865'156
Attivo della classe *** 3'884'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.23% 29.12.2023
04.10.2024
Performance YTD (in CHF) +10.30% 29.12.2023
04.10.2024
1 mese +1.57% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi +5.78% 05.07.2024
04.10.2024
6 mesi +6.18% 04.04.2024
04.10.2024
1 anno +15.44% 04.10.2023
04.10.2024
2 anni +12.46% 04.10.2022
04.10.2024
3 anni -13.23% 04.10.2021
04.10.2024
5 anni -16.42% 04.10.2019
04.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.41%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.37%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
Peru (Republic Of) 3% 1.19%
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 1.06%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% 1.03%
Call Usd/Cnh 7.24 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) 0.91%
Indonesia (Republic of) 3.55% 0.86%
Argentina (Republic Of) 4.125% 0.86%
Guatemala (Republic of) 5.375% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.825%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)