ISIN | LU0852478832 |
---|---|
Valorennummer | 19921129 |
Bloomberg Global ID | BBG003M2BS55 |
Fondsname | Global Emerging Debt R DM USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.14 USD | 22.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 198.08 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 203.36 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 182.71 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 198.14 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'952'078'309 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'324'607 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.95% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -0.07% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | -0.16% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +2.90% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +8.38% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +7.19% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -16.10% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | -15.98% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.69% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | 2.66% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.24% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.56% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.55% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 1.28% | |
Peru (Republic Of) 3% | 1.19% | |
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% | 1.03% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.96% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.726% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |