Global Emerging Debt HP DM AUD

Dati di base

ISIN LU0859266677
Numero di valore 20062614
Bloomberg Global ID BBG004DRT0X9
Nome del fondo Global Emerging Debt HP DM AUD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.46 AUD 17.04.2025
Prezzo precedente * 102.41 AUD 16.04.2025
Max 52 settimani * 106.97 AUD 01.10.2024
Min 52 settimani * 99.10 AUD 25.04.2024
NAV * 102.46 AUD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'068'894'607
Attivo della classe *** 677'352
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.46% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.14% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -3.04% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -1.91% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -3.15% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +2.07% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +3.86% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -9.06% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -11.58% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 4.21%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.27%
5 Year Treasury Note Future June 25 1.95%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.84%
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.72%
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.60%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 1.41%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Ubs_Ldn) (25.04.25) 1.39%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.42%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)