Global Emerging Debt -HR EUR

Dati di base

ISIN LU0280438648
Numero di valore 2840776
Bloomberg Global ID BBG000RM6004
Nome del fondo Global Emerging Debt -HR EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 231.65 EUR 04.10.2024
Prezzo precedente * 232.98 EUR 03.10.2024
Max 52 settimani * 233.85 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 194.77 EUR 20.10.2023
NAV * 231.65 EUR 04.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'805'359'477
Attivo della classe *** 69'795'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.05% 29.12.2023
04.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.55% 29.12.2023
04.10.2024
1 mese +1.35% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi +5.05% 05.07.2024
04.10.2024
6 mesi +4.75% 04.04.2024
04.10.2024
1 anno +17.27% 04.10.2023
04.10.2024
2 anni +14.80% 04.10.2022
04.10.2024
3 anni -9.95% 04.10.2021
04.10.2024
5 anni -9.61% 04.10.2019
04.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 42.5243
ADDI Date 04.10.2024

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.41%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.37%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.56%
Peru (Republic Of) 3% 1.19%
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 1.06%
PT Hutama Karya (Persero) 3.75% 1.03%
Call Usd/Cnh 7.24 Va (Mlb_Ldn) (31.10.24) 0.91%
Indonesia (Republic of) 3.55% 0.86%
Argentina (Republic Of) 4.125% 0.86%
Guatemala (Republic of) 5.375% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.775%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)