Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR

Dati di base

ISIN LU0280438648
Numero di valore 2840776
Bloomberg Global ID BBG000RM6004
Nome del fondo Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di emittenti delle economie emergenti. Grazie alle competenze dei nostri team reddito fisso e mercati emergenti, monitoriamo l'ambiente politico ed economico selezionando le opportunità di investimento più promettenti. La valuta di riferimento è l'USD ma esistono anche categorie di azioni coperte in CHF e EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.08 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 239.24 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 240.08 EUR 04.08.2025
Min 52 settimani * 219.60 EUR 09.04.2025
NAV * 240.08 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'470'352'635
Attivo della classe *** 63'885'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.06% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.15% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.88% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +5.39% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi +3.27% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +8.22% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +14.16% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +10.91% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni -8.24% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 42.5243
ADDI Date 04.08.2025

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 5.45%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 3.34%
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) 2.21%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 1.42%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% 1.20%
Argentina (Republic Of) 3.5% 1.20%
South Africa (Republic of) 4.85% 1.13%
Argentina (Republic Of) 4.125% 1.13%
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% 1.05%
Put Usd/Chf 0.795 Ki 0.785 (Citibankldn) (17.07.25 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.78%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)