| ISIN | LU0167162196 |
|---|---|
| Numero di valore | 1592598 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PRG022 |
| Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities -HI CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.31 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.30 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.01 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 108.26 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 109.31 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 205'339'160 | |
| Attivo della classe *** | 150'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.17% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.05% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -0.18% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | -0.41% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -0.60% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +0.28% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +1.26% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | -5.23% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 34.1546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.31% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.63% | |
| Electricite de France SA 3.375% | 1.83% | |
| Italy (Republic Of) 0.95% | 1.81% | |
| Fibercop S.p.A. 5.125% | 1.81% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.80% | |
| Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 1.74% | |
| Italy (Republic Of) 2.45% | 1.45% | |
| Heimstaden AB 7.361% | 1.41% | |
| Drax Finco Plc 5.875% | 1.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.40% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.54% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.04.2024 |