ISIN | LU0167162196 |
---|---|
Numero di valore | 1592598 |
Bloomberg Global ID | BBG000PRG022 |
Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities -HI CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.88 CHF | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 109.76 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 110.50 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 107.53 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 109.88 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'485'158 | |
Attivo della classe *** | 253'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.35% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.69% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +1.45% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | -0.35% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +1.94% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +1.86% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +0.78% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | -4.18% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 34.1546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.06.2025 |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.30% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.65% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.77% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.69% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.44% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.34% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.33% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 0.97% | |
Rolls-Royce PLC 1.625% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.40% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2024 |