| ISIN | LU0167162865 |
|---|---|
| Numero di valore | 1592600 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PRFXW8 |
| Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.70 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.66 CHF | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.97 CHF | 09.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 103.74 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 104.70 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 205'339'160 | |
| Attivo della classe *** | 249'739 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.28% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.30% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +0.21% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | -0.33% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | -1.14% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +0.19% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +0.29% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | -6.14% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 32.4272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.31% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.62% | |
| Italy (Republic Of) 0.95% | 1.80% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.78% | |
| Fibercop S.p.A. 5.125% | 1.50% | |
| Italy (Republic Of) 2.45% | 1.45% | |
| Drax Finco Plc 5.875% | 1.37% | |
| Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.36% | |
| Italy (Republic Of) 3.45% | 1.34% | |
| Electricite de France SA 3.375% | 1.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.68% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.04.2024 |