Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF

Dati di base

ISIN LU0167162865
Numero di valore 1592600
Bloomberg Global ID BBG000PRFXW8
Nome del fondo Pictet - Euro Income Opportunities -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.74 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 104.53 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 105.97 CHF 09.12.2024
Min 52 settimani * 103.14 CHF 10.06.2024
NAV * 104.74 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 209'011'641
Attivo della classe *** 688'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.44% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +0.53% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.10% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.00% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +0.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -3.00% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -4.82% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 32.4272
ADDI Date 16.04.2025

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 3.25%
Spain (Kingdom of) 2.55% 2.62%
France (Republic Of) 1.25% 1.68%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.41%
Italy (Republic Of) 2.45% 1.40%
Spain (Kingdom of) 2.35% 1.35%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.31%
Italy (Republic Of) 3.45% 1.28%
Austria (Republic of) 0.9% 0.96%
Rolls-Royce PLC 1.625% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.68%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)