Pictet - Euro Income Opportunities -P dy

Dati di base

ISIN LU0167159309
Numero di valore 1592590
Bloomberg Global ID BBG000C419D2
Nome del fondo Pictet - Euro Income Opportunities -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.97 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 76.96 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 77.11 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 74.68 EUR 28.09.2023
NAV * 76.97 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'541'127
Attivo della classe *** 1'397'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.00% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.89% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +0.54% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +1.96% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +2.26% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +2.96% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +3.08% 20.09.2022
19.09.2024
3 anni -3.35% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni -6.53% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 2.61%
France (Republic Of) 1.25% 2.23%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.46%
Spain (Kingdom of) 2.35% 1.40%
Spain (Kingdom of) 2.55% 1.35%
Italy (Republic Of) 0.95% 1.30%
Italy (Republic Of) 3.45% 1.30%
Italy (Republic Of) 2.45% 1.28%
Belgium (Kingdom Of) 0.4% 1.28%
France (Republic Of) 0.75% 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.546%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)