ISIN | LU0167159309 |
---|---|
Numero di valore | 1592590 |
Bloomberg Global ID | BBG000C419D2 |
Nome del fondo | Pictet - Euro Income Opportunities -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso di alta qualità denominati in EUR con una duration media del portafoglio non superiore a tre anni. Offre un rendimento più elevato rispetto agli investimenti del mercato monetario pur con un più basso profilo di rischio rispetto ai prodotti a reddito fisso con duration più lunghe. La valuta di riferimento è l'EUR ma esistono anche categorie di azioni con copertura del rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 75.75 EUR | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 75.78 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 78.17 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 73.95 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 75.75 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'283'573 | |
Attivo della classe *** | 1'417'735 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.60% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.90% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +0.05% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +0.32% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +2.02% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | -1.53% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +1.16% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +0.83% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | -6.45% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.31% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.55% | 2.68% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 1.80% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.69% | |
Italy (Republic Of) 2.45% | 1.46% | |
Spain (Kingdom of) 2.35% | 1.35% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 1.35% | |
United Group B.V. 3.625% | 1.31% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.30% | |
Electricite de France SA 2.875% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.63% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |