AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0262753428
Valorennummer 2655645
Bloomberg Global ID BBG000BVJLY4
Fondsname AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve moderate medium and long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs. The Sub-fund actively manages allocation between and among asset classes using a top-down approach. The Sub-fund’s primary focus is active management of equity exposure within the range of 0% to 150% of net assets on the basis of, among other factors, developments on the equity markets, the risk and return expected for the asset class, developments in terms of global gross domestic product (GDP), the liquidity cycle, central bank monetary policy, governments’ tax policies and market sensitivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.02 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 5.04 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 5.06 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 4.77 EUR 09.04.2025
NAV * 5.02 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 548'491'031
Anteilsklassevermögen *** 128'226'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 30.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.06% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat +1.29% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +0.70% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -0.04% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +1.35% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +0.28% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre -5.72% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +4.96% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 11.45%
10 Year Treasury Note Future June 25 10.03%
EURO-BTP FUTURE 06/06/2025 9.95%
United States Treasury Notes 2.25% 9.46%
Italy (Republic Of) 0% 8.92%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 5.99%
WisdomTree Physical Gold 3.65%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.40%
DNB Fund Technology institutional A 3.24%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.68%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)