ISIN | LU0448836865 |
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Numero di valore | 10484606 |
Bloomberg Global ID | BBG000W06GW6 |
Nome del fondo | Pictet-Security -I dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 312.92 GBP | 28.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 311.17 GBP | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 374.67 GBP | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 285.83 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 312.92 GBP | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'255'520'571 | |
Attivo della classe *** | 59'703'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.42% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -11.90% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | -2.19% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -12.77% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -7.76% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | +0.11% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | +20.63% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | +2.61% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | +35.50% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
Fiserv Inc | 4.76% | |
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KLA Corp | 4.66% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.44% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.40% | |
Ecolab Inc | 4.29% | |
Roper Technologies Inc | 4.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.10% | |
Fortinet Inc | 3.76% | |
Zscaler Inc | 3.74% | |
Equinix Inc | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |