ISIN | CH0047710022 |
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Numero di valore | 4771002 |
Bloomberg Global ID | UBSGLA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'599.51 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'598.31 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'672.06 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'387.66 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 1'599.51 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'599.51 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'599.51 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 965'046'176 | |
Attivo della classe *** | 31'211'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.73% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.92% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.42% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +7.97% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +20.09% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +8.80% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -13.62% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -4.78% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prologis Inc | 6.04% | |
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Equinix Inc | 4.97% | |
Welltower Inc | 4.70% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.33% | |
Simon Property Group Inc | 3.17% | |
Public Storage | 3.01% | |
Realty Income Corp | 2.99% | |
Goodman Group | 2.55% | |
Iron Mountain Inc | 2.09% | |
Extra Space Storage Inc | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |