UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1

Dati di base

ISIN CH0047710022
Numero di valore 4771002
Bloomberg Global ID UBSGLA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Global Real Estate Securities Passive (CHF hedged) II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria Equity Real Estate
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'599.51 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'598.31 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'672.06 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 1'387.66 CHF 21.11.2023
NAV * 1'599.51 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'599.51 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'599.51 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 965'046'176
Attivo della classe *** 31'211'810
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.73% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -1.92% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.42% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +7.97% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +20.09% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +8.80% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -13.62% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -4.78% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Prologis Inc 6.04%
Equinix Inc 4.97%
Welltower Inc 4.70%
Digital Realty Trust Inc 3.33%
Simon Property Group Inc 3.17%
Public Storage 3.01%
Realty Income Corp 2.99%
Goodman Group 2.55%
Iron Mountain Inc 2.09%
Extra Space Storage Inc 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)