ISIN | LU0219444832 |
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Valorennummer | 2195685 |
Bloomberg Global ID | BBG000K0W590 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in einem Portfolio von Aktienwerten aus Schwellenmärkten an. Der Fonds sucht nach Aktienwerten, die hinsichtlich ihrer Gewinnaussichten und Bewertungen attraktiv scheinen, um durch die Aktienauswahl auf Grundlage des Bottom-up-Fundamentalresearch Mehrwert zu schaffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.54 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.68 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.94 USD | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.24 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 14.54 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'893'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'096'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.75% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.91% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +5.29% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +2.11% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +8.27% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +11.76% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +22.49% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -12.30% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +5.82% |
17.09.2019 - 06.09.2024
17.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.89% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 6.77% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.35% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.87% | |
Infosys Ltd | 2.80% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 2.05% | |
Delta Electronics Inc | 1.97% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.71% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.71% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 2.00% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |