ISIN | LU0219444832 |
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Valorennummer | 2195685 |
Bloomberg Global ID | BBG000K0W590 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in einem Portfolio von Aktienwerten aus Schwellenmärkten an. Der Fonds sucht nach Aktienwerten, die hinsichtlich ihrer Gewinnaussichten und Bewertungen attraktiv scheinen, um durch die Aktienauswahl auf Grundlage des Bottom-up-Fundamentalresearch Mehrwert zu schaffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.12 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.03 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.15 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.64 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 17.12 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'491'757 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'968'293 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.99% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +5.61% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +9.96% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +16.30% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +19.30% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +28.14% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +38.18% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +32.41% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.45% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.54% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.34% | |
HDFC Bank Ltd | 2.35% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.13% | |
Infosys Ltd | 2.07% | |
NetEase Inc ADR | 1.66% | |
Vale SA ADR | 1.59% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 2.00% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |