| ISIN | LU0456910800 |
|---|---|
| Numero di valore | 3869127 |
| Bloomberg Global ID | WLUSRBH LX |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR G AccH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 44.17 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 44.66 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 45.22 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 33.62 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 44.17 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 613'975'176 | |
| Attivo della classe *** | 1'048'980 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.48% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.43% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.01% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +4.94% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +16.52% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +8.19% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +43.43% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +57.51% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +52.05% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.80% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.34% | |
| Apple Inc | 6.40% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.76% | |
| Amazon.com Inc | 4.58% | |
| Broadcom Inc | 3.00% | |
| Wells Fargo & Co | 2.36% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.84% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.71% | |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 1.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.37% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |