Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR G AccH

Stammdaten

ISIN LU0456910800
Valorennummer 3869127
Bloomberg Global ID WLUSRBH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR G AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the S&P 500 Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies incorporated or exercising a predominant part of their economic activities in the US. The Fund may also invest up to 10% of the Fund’s assets in non-US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44.17 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 44.66 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 45.22 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 33.62 EUR 08.04.2025
NAV * 44.17 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 613'975'176
Anteilsklassevermögen *** 1'048'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.48% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.43% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat +0.01% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +4.94% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +16.52% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +8.19% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +43.43% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +57.51% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +52.05% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.80%
Microsoft Corp 7.34%
Apple Inc 6.40%
Alphabet Inc Class A 5.76%
Amazon.com Inc 4.58%
Broadcom Inc 3.00%
Wells Fargo & Co 2.36%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.84%
Mastercard Inc Class A 1.71%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)