ISIN | IE00B6YX5C33 |
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Numero di valore | 18118572 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento di società ad alta capitalizzazione nei mercati finanziari statunitensi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 628.96 USD | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 628.99 USD | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 628.99 USD | 17.07.2025 |
Min 52 settimani * | 497.73 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 628.96 USD | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'956'549'198 | |
Attivo della classe *** | 15'676'530'266 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.07% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.34% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 mese | +5.05% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +19.05% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +4.97% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +13.55% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +38.22% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +64.30% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +93.51% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.28% | |
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Microsoft Corp | 6.98% | |
Apple Inc | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Broadcom Inc | 2.45% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.68% | |
Tesla Inc | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.03% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |