| ISIN | IE00B6YX5C33 |
|---|---|
| Numero di valore | 18118572 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento di società ad alta capitalizzazione nei mercati finanziari statunitensi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 681.51 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 688.32 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 688.35 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 497.73 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 681.51 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 33'601'423'684 | |
| Attivo della classe *** | 17'717'640'059 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.02% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.06% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +7.22% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +22.47% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +17.31% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +63.64% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +76.11% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +108.47% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.98% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.75% | |
| Apple Inc | 6.62% | |
| Amazon.com Inc | 3.73% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.79% | |
| Broadcom Inc | 2.72% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.48% | |
| Tesla Inc | 2.19% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.99% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.05% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |