SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B6YX5C33
Numero di valore 18118572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento di società ad alta capitalizzazione nei mercati finanziari statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 562.53 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 560.40 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 614.42 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 496.35 USD 19.04.2024
NAV * 562.53 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'148'982'025
Attivo della classe *** 13'399'629'024
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.24% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.71% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.88% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -4.02% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.33% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +8.20% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +36.57% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +23.86% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +127.94% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.23%
NVIDIA Corp 6.06%
Microsoft Corp 5.84%
Amazon.com Inc 3.93%
Meta Platforms Inc Class A 2.88%
Alphabet Inc Class A 1.97%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.86%
Broadcom Inc 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Tesla Inc 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)