SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B6YX5C33
Numero di valore 18118572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento di società ad alta capitalizzazione nei mercati finanziari statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 595.77 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 591.56 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 614.42 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 497.73 USD 08.04.2025
NAV * 595.77 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'301'161'530
Attivo della classe *** 13'823'242'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.42% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.42% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +13.03% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -2.56% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +1.08% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +12.45% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +44.93% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +48.56% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +101.49% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.71%
Microsoft Corp 6.18%
NVIDIA Corp 5.61%
Amazon.com Inc 3.66%
Meta Platforms Inc Class A 2.53%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.06%
Alphabet Inc Class A 1.95%
Broadcom Inc 1.90%
Tesla Inc 1.66%
Alphabet Inc Class C 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)