SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B6YX5C33
Numero di valore 18118572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento di società ad alta capitalizzazione nei mercati finanziari statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 541.23 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 550.67 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 566.14 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 411.50 USD 27.10.2023
NAV * 541.23 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'509'361'161
Attivo della classe *** 12'364'169'105
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.62% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +13.78% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.35% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.04% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +5.93% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +21.08% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +38.31% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +19.22% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +81.12% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.89%
Microsoft Corp 6.70%
NVIDIA Corp 6.20%
Amazon.com Inc 3.68%
Meta Platforms Inc Class A 2.24%
Alphabet Inc Class A 2.17%
Alphabet Inc Class C 1.82%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.71%
Broadcom Inc 1.51%
Tesla Inc 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)