ISIN | IE00B6YX5C33 |
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Numero di valore | 18118572 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento di società ad alta capitalizzazione nei mercati finanziari statunitensi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 562.53 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 560.40 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 614.42 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 496.35 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 562.53 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'148'982'025 | |
Attivo della classe *** | 13'399'629'024 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.24% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.71% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.88% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -4.02% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.33% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +8.20% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +36.57% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +23.86% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +127.94% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.23% | |
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NVIDIA Corp | 6.06% | |
Microsoft Corp | 5.84% | |
Amazon.com Inc | 3.93% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.88% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.86% | |
Broadcom Inc | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Tesla Inc | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.03% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |