SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B6YX5C33
Numero di valore 18118572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo consiste nel replicare il rendimento di società ad alta capitalizzazione nei mercati finanziari statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 628.96 USD 18.07.2025
Prezzo precedente * 628.99 USD 17.07.2025
Max 52 settimani * 628.99 USD 17.07.2025
Min 52 settimani * 497.73 USD 08.04.2025
NAV * 628.96 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'956'549'198
Attivo della classe *** 15'676'530'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.07% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.34% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +5.05% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +19.05% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +4.97% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +13.55% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +38.22% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +64.30% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +93.51% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.28%
Microsoft Corp 6.98%
Apple Inc 5.79%
Amazon.com Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
Broadcom Inc 2.45%
Alphabet Inc Class A 1.94%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.68%
Tesla Inc 1.68%
Alphabet Inc Class C 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.03%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)