ISIN | LU0255980830 |
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Numero di valore | 2565041 |
Bloomberg Global ID | BBG000F3W938 |
Nome del fondo | Pictet-Euroland Index -IS EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 229.25 EUR | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 239.87 EUR | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 268.66 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 222.58 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 229.25 EUR | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'215'365 | |
Attivo della classe *** | 61'162'253 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.81% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.02% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -13.89% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -5.87% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -4.90% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -3.78% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +11.07% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +24.03% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +73.87% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.04.2025 |
SAP SE | 4.83% | |
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ASML Holding NV | 4.66% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.33% | |
Siemens AG | 2.94% | |
Schneider Electric SE | 2.23% | |
Allianz SE | 2.23% | |
TotalEnergies SE | 2.18% | |
Deutsche Telekom AG | 2.11% | |
Sanofi SA | 2.08% | |
Air Liquide SA | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.31% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |