| ISIN | LU0249326488 | 
|---|---|
| Numero di valore | 2503175 | 
| Bloomberg Global ID | BBG000K064J1 | 
| Nome del fondo | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap | 
| Offerente del fondo | Market Access Asset Management Limited
                                            
    
        2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 | 
| Offerente del fondo | Market Access Asset Management Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 | 
| Distributore(i) | Market Access Asset Management Limited London Telefono: +44 203 617 5260 | 
| Asset class | Hedge funds | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX ETF (il “Comparto”) è di replicare, per quanto possibile, la performance del Rogers International Commodity Index® (l’“Indice”). Al fine di conseguire esposizione all’Indice, il Comparto utilizzerà un metodo di replica sintetico dell’Indice, come viene di seguito indicato. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 27.47 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 27.24 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 31.20 EUR | 13.01.2025 | 
| Min 52 settimani * | 25.88 EUR | 30.04.2025 | 
| NAV * | 27.47 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 48'113'693 | |
| Attivo della classe *** | 48'113'693 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -7.39% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.56% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +0.87% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | -0.88% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +3.70% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | -1.26% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | -4.94% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | -11.78% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +95.72% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Rogers International Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.32% | 
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% | 
| Ongoing Charges *** | 0.60% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |