Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap

Dati di base

ISIN LU0249326488
Numero di valore 2503175
Bloomberg Global ID BBG000K064J1
Nome del fondo Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefono: +44 203 617 5260
Offerente del fondo China Post Global (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) China Post Global (UK) Limited
London
Telefono: +44 203 617 5260
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX ETF (il “Comparto”) è di replicare, per quanto possibile, la performance del Rogers International Commodity Index® (l’“Indice”). Al fine di conseguire esposizione all’Indice, il Comparto utilizzerà un metodo di replica sintetico dell’Indice, come viene di seguito indicato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.54 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 27.59 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 29.82 EUR 28.05.2024
Min 52 settimani * 25.70 EUR 06.09.2024
NAV * 27.54 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'041'840
Attivo della classe *** 57'248'495
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.07% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.36% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +1.47% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.63% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -4.80% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno -3.90% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -10.79% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +18.42% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +54.05% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS Rogers International Commodity TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)