| ISIN | LU0249326488 |
|---|---|
| Numero di valore | 2503175 |
| Bloomberg Global ID | BBG000K064J1 |
| Nome del fondo | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap |
| Offerente del fondo |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
| Offerente del fondo | Market Access Asset Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
Market Access Asset Management Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX ETF (il “Comparto”) è di replicare, per quanto possibile, la performance del Rogers International Commodity Index® (l’“Indice”). Al fine di conseguire esposizione all’Indice, il Comparto utilizzerà un metodo di replica sintetico dell’Indice, come viene di seguito indicato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 27.54 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 27.53 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 31.20 EUR | 13.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 25.88 EUR | 30.04.2025 |
| NAV * | 27.54 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 47'670'414 | |
| Attivo della classe *** | 47'670'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -6.35% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.80% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | -1.04% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +3.13% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +2.29% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | -3.79% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +4.22% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | -3.13% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +83.87% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Rogers International Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.32% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |