ISIN | LU0249326488 |
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Numero di valore | 2503175 |
Bloomberg Global ID | BBG000K064J1 |
Nome del fondo | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap |
Offerente del fondo |
China Post Global (UK) Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
Offerente del fondo | China Post Global (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
China Post Global (UK) Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX ETF (il “Comparto”) è di replicare, per quanto possibile, la performance del Rogers International Commodity Index® (l’“Indice”). Al fine di conseguire esposizione all’Indice, il Comparto utilizzerà un metodo di replica sintetico dell’Indice, come viene di seguito indicato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.54 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 27.59 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 29.82 EUR | 28.05.2024 |
Min 52 settimani * | 25.70 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 27.54 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'041'840 | |
Attivo della classe *** | 57'248'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.07% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.36% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +1.47% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.63% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -4.80% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -3.90% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -10.79% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +18.42% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +54.05% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Rogers International Commodity TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |