ISIN | LU0249326488 |
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Valorennummer | 2503175 |
Bloomberg Global ID | BBG000K064J1 |
Fondsname | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap |
Fondsanbieter |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefon: +44 203 617 5260 |
Fondsanbieter | Market Access Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Market Access Asset Management Limited London Telefon: +44 203 617 5260 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.54 EUR | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.65 EUR | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.20 EUR | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.70 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 26.54 EUR | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'701'129 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'701'129 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.76% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.27% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | -0.37% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +0.99% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | -12.41% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +1.76% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | -3.89% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | -13.12% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +89.26% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Rogers International Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |