Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap

Stammdaten

ISIN LU0249326488
Valorennummer 2503175
Bloomberg Global ID BBG000K064J1
Fondsname Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap
Fondsanbieter China Post Global (UK) Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefon: +44 203 617 5260
Fondsanbieter China Post Global (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) China Post Global (UK) Limited
London
Telefon: +44 203 617 5260
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.59 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 27.58 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 29.82 EUR 28.05.2024
52 Wochen Tief * 25.70 EUR 06.09.2024
NAV * 27.59 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'041'840
Anteilsklassevermögen *** 57'248'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.27% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.62% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +1.67% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +2.30% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate -4.62% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr -3.69% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre -10.62% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +18.65% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +52.75% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS Rogers International Commodity TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)