ISIN | LU0249326488 |
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Valorennummer | 2503175 |
Bloomberg Global ID | BBG000K064J1 |
Fondsname | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF Cap |
Fondsanbieter |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefon: +44 203 617 5260 |
Fondsanbieter | Market Access Asset Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Market Access Asset Management Limited London Telefon: +44 203 617 5260 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.92 EUR | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.88 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.20 EUR | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.88 EUR | 30.04.2025 |
NAV * | 26.92 EUR | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'241'397 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'241'397 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.47% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.15% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +2.29% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | -2.58% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | -6.67% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +1.45% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | -8.58% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | -12.23% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +89.78% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS Rogers International Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |