Neuberger Berman High Yield Bond Fund SGD Adviser Accumulating

Dati di base

ISIN IE00B3VJ3Q31
Numero di valore 18233900
Bloomberg Global ID BBG002Q8W780
Nome del fondo Neuberger Berman High Yield Bond Fund SGD Adviser Accumulating
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 30.67 SGD 13.11.2024
Prezzo precedente * 30.67 SGD 12.11.2024
Max 52 settimani * 30.77 SGD 19.09.2024
Min 52 settimani * 27.76 SGD 16.11.2023
NAV * 30.67 SGD 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'824'303'753
Attivo della classe *** 3'114'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.72% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.41% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.26% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +2.27% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.82% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +11.28% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +15.34% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +1.42% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +10.24% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Medline Borrower LP 0.86%
TransDigm, Inc. 0.57%
Lightning Power LLC 0.48%
Block Inc 0.47%
Minerva Merger Subordinated Inc. 0.47%
Alpha Generation LLC 0.46%
Service Properties Trust 0.46%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0.46%
Verde Purchaser LLC 0.45%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.2933%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)