GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca

Dati di base

ISIN LU0370946096
Numero di valore 4317168
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.33 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 34.32 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 40.51 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 31.77 EUR 13.01.2025
NAV * 34.33 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 34.33 EUR 07.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 224'580'432
Attivo della classe *** 1'348'126
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.78% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) +5.83% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +4.35% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +4.03% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +2.02% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno -9.49% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni -21.94% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni -20.37% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni -33.83% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Thailand (Kingdom Of) 2.25% 13.57%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 10.87%
South Africa (Republic of) 8.5% 5.89%
Czech (Republic of) 1.2% 5.36%
India (Republic of) 7.26% 4.77%
Poland (Republic of) 2.75% 4.59%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 4.02%
Indonesia (Republic of) 8.375% 4.01%
Malaysia (Government Of) 3.844% 3.74%
India (Republic of) 7.1% 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)