ISIN | LU0370946096 |
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Numero di valore | 4317168 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 58 426 60 00 |
Distributore(i) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo è adatto ad integrare portafogli diversificati a livello mondiale di investitori in grado di sostenere un rischio molto elevato. L'effetto di diversificazione supplementare è dovuto soprattutto alla scarsa correlazione con i mercati azionari mond Il fondo investe in obbligazioni di emittenti di paesi emergenti denominate nella valuta locale o abbinate alla stessa. Si provvede ad un'ampia diversificazione valutaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 39.95 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 40.09 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 42.99 EUR | 06.11.2023 |
Min 52 settimani * | 36.52 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 39.95 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 39.95 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 39.95 EUR | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 321'863'093 | |
Attivo della classe *** | 1'824'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.96% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.03% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +2.80% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +8.62% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.13% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | -3.48% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | -2.06% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -23.73% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | -31.72% |
20.11.2019 - 02.10.2024
20.11.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 13.56% | |
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Czech (Republic of) 1.2% | 6.44% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 6.41% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 4.91% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.21% | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | 3.99% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 3.72% | |
Czech (Republic of) 0.05% | 3.56% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | 3.51% | |
United States Treasury Bills | 3.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |