ISIN | LU0370946096 |
---|---|
No. de valeur | 4317168 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca |
Prestataire de fonds |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds offre aux investisseurs pourvus d’une grande tolérance aux risques des placements complémentaires dans le cadre d’un portefeuille diversifié sur le plan international. L’effet de diversification supplémentaire résulte en particulier de la faible Obligations de débiteurs de pays émergents, libellées en devises locales ou rattachées à celles-ci. Large diversification monétaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.59 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 33.44 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 40.51 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 31.77 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 33.59 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 33.59 EUR | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'580'432 | |
Actifs de la classe *** | 1'310'124 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -0.24% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +4.77% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -13.45% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -8.02% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -22.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -26.93% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -33.94% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 13.41% | |
---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 10.42% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 6.26% | |
United States Treasury Bills | 5.54% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 5.18% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.97% | |
India (Republic of) 7.26% | 4.92% | |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4.30% | |
Indonesia (Republic of) 8.375% | 3.91% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.60% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.31% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |