GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca

Détails

ISIN LU0370946096
No. de valeur 4317168
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR - Ca
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Bridge Fund Management Limited
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds offre aux investisseurs pourvus d’une grande tolérance aux risques des placements complémentaires dans le cadre d’un portefeuille diversifié sur le plan international. L’effet de diversification supplémentaire résulte en particulier de la faible Obligations de débiteurs de pays émergents, libellées en devises locales ou rattachées à celles-ci. Large diversification monétaire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 33.59 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 33.44 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 40.51 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 31.77 EUR 13.01.2025
NAV * 33.59 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 33.59 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 224'580'432
Actifs de la classe *** 1'310'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.48% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +3.03% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.24% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +4.77% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -13.45% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -8.02% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -22.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -26.93% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -33.94% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Thailand (Kingdom Of) 2.25% 13.41%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 10.42%
South Africa (Republic of) 8.5% 6.26%
United States Treasury Bills 5.54%
Czech (Republic of) 1.2% 5.18%
Poland (Republic of) 2.75% 4.97%
India (Republic of) 7.26% 4.92%
Malaysia (Government Of) 3.844% 4.30%
Indonesia (Republic of) 8.375% 3.91%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.60%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.31%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)