ISIN | LU0241484830 |
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Numero di valore | 2405705 |
Bloomberg Global ID | BBG000TFPVX2 |
Nome del fondo | EUR Government Bonds -Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è investire in strumenti a reddito fisso denominati in EUR. Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni emesse da governi nazionali o locali, da emittenti garantiti da uno stato o da organismi sovranazionali. La valuta di base è l'EUR, ma sono disponibili anche categorie denominate in CHF e coperte contro i rischi valutari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.69 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 164.47 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 168.21 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 158.48 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 164.69 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 575'532'974 | |
Attivo della classe *** | 150'467'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.44% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.23% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | +1.37% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | +1.00% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | +0.10% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +2.66% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +6.42% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -3.59% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | -9.20% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 24.3747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Italy (Republic Of) 3.8% | 2.16% | |
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Niedersachsen (Land) 0.5% | 2.10% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.07% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.87% | |
France (Republic Of) 2% | 1.66% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.63% | |
Italy (Republic Of) 4.35% | 1.56% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.50% | |
Spain (Kingdom of) 3.1% | 1.48% | |
Italy (Republic Of) 4.1% | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |