UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist

Dati di base

ISIN LU0399005999
Numero di valore 4732849
Bloomberg Global ID UBSOUPD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 270.56 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 281.26 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 322.89 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 256.33 USD 08.04.2025
NAV * 270.56 USD 10.04.2025
Issue Price * 270.56 USD 10.04.2025
Redemption Price * 270.56 USD 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 131'896'417
Attivo della classe *** 2'355'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.90% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -20.00% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -5.45% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -11.40% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -12.34% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -10.68% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +10.67% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +2.57% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +74.77% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 5.68
ADDI Date 10.04.2025

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.37%
Alphabet Inc Class A 5.13%
Microsoft Corp 4.15%
Meta Platforms Inc Class A 3.45%
Philip Morris International Inc 3.28%
Capital One Financial Corp 3.23%
Take-Two Interactive Software Inc 3.01%
Eli Lilly and Co 2.86%
NVIDIA Corp 2.82%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.74%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.31%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)