ISIN | LU0399005999 |
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Numero di valore | 4732849 |
Bloomberg Global ID | UBSOUPD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 317.08 USD | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 319.68 USD | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 322.69 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 279.86 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 317.08 USD | 17.12.2024 |
Issue Price * | 317.08 USD | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 317.08 USD | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'467'259 | |
Attivo della classe *** | 2'700'100 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.44% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.14% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 mese | +1.45% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +4.72% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +4.18% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +11.42% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +37.81% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +14.69% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +65.35% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
Microsoft Corp | 7.26% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.85% | |
Amazon.com Inc | 4.40% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.00% | |
NVIDIA Corp | 2.77% | |
Philip Morris International Inc | 2.59% | |
Erie Indemnity Co Class A | 2.50% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.49% | |
Visa Inc Class A | 2.44% | |
Broadcom Inc | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.31% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |