UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0399005999
Valorennummer 4732849
Bloomberg Global ID UBSOUPD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille (40 bis 60 Titel), das in ausgewählte US-amerikanische Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Substanzwerten. Investiert wird in vergleichsweise tief bewertete Aktien. Er setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 322.53 USD 23.01.2025
Vorheriger Preis * 321.61 USD 22.01.2025
52 Wochen Hoch * 322.69 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 279.86 USD 07.08.2024
NAV * 322.53 USD 23.01.2025
Ausgabepreis * 322.53 USD 23.01.2025
Rücknahmepreis * 322.53 USD 23.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 150'159'687
Anteilsklassevermögen *** 2'591'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.02% 31.12.2024
23.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.97% 31.12.2024
23.01.2025
1 Monat +3.59% 23.12.2024
23.01.2025
3 Monate +4.56% 23.10.2024
23.01.2025
6 Monate +6.05% 23.07.2024
23.01.2025
1 Jahr +12.24% 23.01.2024
23.01.2025
2 Jahre +30.59% 23.01.2023
23.01.2025
3 Jahre +21.43% 24.01.2022
23.01.2025
5 Jahre +63.48% 23.01.2020
23.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.68
ADDI Date 23.01.2025

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.03%
Alphabet Inc Class A 4.83%
Amazon.com Inc 4.33%
NVIDIA Corp 3.04%
UnitedHealth Group Inc 2.99%
Philip Morris International Inc 2.55%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.51%
Erie Indemnity Co Class A 2.47%
Visa Inc Class A 2.45%
Broadcom Inc 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.31%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)