UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0399005999
Valorennummer 4732849
Bloomberg Global ID UBSOUPD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienportefeuille (40 bis 60 Titel), das in ausgewählte US-amerikanische Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Substanzwerten. Investiert wird in vergleichsweise tief bewertete Aktien. Er setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 319.73 USD 01.08.2025
Vorheriger Preis * 327.42 USD 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 330.85 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 256.33 USD 08.04.2025
NAV * 319.73 USD 01.08.2025
Ausgabepreis * 319.73 USD 01.08.2025
Rücknahmepreis * 319.73 USD 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'437'592
Anteilsklassevermögen *** 2'678'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.11% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.81% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat -0.64% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +9.58% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +1.16% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +7.69% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +17.10% 01.08.2023
01.08.2025
3 Jahre +31.77% 01.08.2022
01.08.2025
5 Jahre +68.09% 03.08.2020
01.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.68
ADDI Date 01.08.2025

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.44%
Amazon.com Inc 5.25%
Alphabet Inc Class A 5.21%
Meta Platforms Inc Class A 3.93%
NVIDIA Corp 3.34%
Philip Morris International Inc 3.19%
Broadcom Inc 2.98%
Eli Lilly and Co 2.78%
Capital One Financial Corp 2.71%
Visa Inc Class A 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.31%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)