Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced V

Dati di base

ISIN CH0102295455
Numero di valore 10229545
Bloomberg Global ID RFVPNFI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced V
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire, oltre a un reddito costante, utili di capitale e il mantenimento reale nonché l'incremento a lungo termine del valore. Il comparto si attiene alle restrizioni d'investimento poste agli istituti di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.36 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 154.65 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 155.38 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 135.53 CHF 20.10.2023
NAV * 155.36 CHF 31.07.2024
Issue Price * 155.36 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 155.36 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'384'534'539
Attivo della classe *** 2'370'469'302
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.25% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +1.64% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +4.82% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +6.81% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +8.62% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +6.58% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -6.97% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +5.37% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 4.52%
Euro Bund Future June 24 3.03%
Roche Holding AG 2.78%
ABB Ltd 1.98%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.83%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 1.72%
Swiss Re AG 1.48%
Microsoft Corp 1.43%
Sika AG 1.40%
Partners Group Holding AG 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)