ISIN | CH0102295455 |
---|---|
Numero di valore | 10229545 |
Bloomberg Global ID | RFVPNFI SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced V |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire, oltre a un reddito costante, utili di capitale e il mantenimento reale nonché l'incremento a lungo termine del valore. Il comparto si attiene alle restrizioni d'investimento poste agli istituti di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.36 CHF | 31.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 154.65 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 155.38 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 135.53 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 155.36 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 155.36 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 155.36 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'384'534'539 | |
Attivo della classe *** | 2'370'469'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.25% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.64% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +4.82% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +6.81% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +8.62% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +6.58% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -6.97% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +5.37% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.52% | |
---|---|---|
Euro Bund Future June 24 | 3.03% | |
Roche Holding AG | 2.78% | |
ABB Ltd | 1.98% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.83% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 1.72% | |
Swiss Re AG | 1.48% | |
Microsoft Corp | 1.43% | |
Sika AG | 1.40% | |
Partners Group Holding AG | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.10% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |