ISIN | CH0102295455 |
---|---|
No. de valeur | 10229545 |
Bloomberg Global ID | RFVPNFI SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Balanced V |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle et l’accroissement à long terme de la valeur des actifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.97 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 153.46 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 156.97 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 143.46 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 153.97 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 153.97 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 153.97 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'317'588'602 | |
Actifs de la classe *** | 2'359'877'328 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.29% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.86% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -0.95% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +0.57% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +6.06% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +11.65% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -7.55% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +1.18% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.78% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 3.54% | |
ABB Ltd | 2.12% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.78% | |
Microsoft Corp | 1.62% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.41% | |
Holcim Ltd | 1.36% | |
Lonza Group Ltd | 1.25% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1.10% | |
Swiss Re AG | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.10% |
---|---|
Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |