ISIN | CH0023406751 |
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Numero di valore | 2340675 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMA SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.92 CHF | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.92 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.33 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 101.06 CHF | 30.07.2024 |
NAV * | 102.92 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | 102.92 CHF | 29.07.2025 |
Redemption Price * | 102.92 CHF | 29.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'687'468 | |
Attivo della classe *** | 11'198'303 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 mese | +0.11% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +0.23% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +0.77% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +1.86% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +4.58% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +3.28% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | -0.63% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.81% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.40% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.22% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.22% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.21% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |