ISIN | CH0023406751 |
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Numero di valore | 2340675 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMA SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.27 CHF | 06.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.55 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 102.65 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.53 CHF | 09.01.2024 |
NAV * | 102.27 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | 102.27 CHF | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 102.27 CHF | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'979'368 | |
Attivo della classe *** | 11'536'348 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.30% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 mese | -0.16% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | +0.66% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | +1.64% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | +2.73% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 anni | +4.21% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 anni | -0.20% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 anni | -2.16% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 3.65% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.60% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.35% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.23% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.23% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.22% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.21% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% | 1.21% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |