Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A

Dati di base

ISIN CH0023406751
Numero di valore 2340675
Bloomberg Global ID MIFSFMA SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Diversified short-to medium-term bond funds with investments primarily in CHF bonds with good to very high credit quality
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.57 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 102.61 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 103.23 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 101.45 CHF 12.03.2025
NAV * 102.57 CHF 10.12.2025
Issue Price * 102.57 CHF 10.12.2025
Redemption Price * 102.57 CHF 10.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'995'264
Attivo della classe *** 10'326'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.09% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese -0.40% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -0.33% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi -0.42% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +0.25% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +3.00% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +4.12% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni -1.27% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.77%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.37%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.21%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.18%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)