Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A

Stammdaten

ISIN CH0023406751
Valorennummer 2340675
Bloomberg Global ID MIFSFMA SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond Medium Term besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner mit einer kurz- bis mittelfristigen Laufzeit orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB 3-5 Years TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Bei variabel verzinslichen Obligationen gilt jeweils der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.91 CHF 16.09.2025
Vorheriger Preis * 102.93 CHF 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 103.33 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 101.33 CHF 20.09.2024
NAV * 102.91 CHF 16.09.2025
Ausgabepreis * 102.91 CHF 16.09.2025
Rücknahmepreis * 102.91 CHF 16.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'774'709
Anteilsklassevermögen *** 10'620'345
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat -0.11% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate -0.14% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +1.20% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +1.35% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +4.58% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +5.77% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre -0.84% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.82%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.41%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% 1.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 1.22%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% 1.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.21%
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% 1.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.19%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.19%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)