ISIN | CH0023406751 |
---|---|
Valorennummer | 2340675 |
Bloomberg Global ID | MIFSFMA SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond Medium Term A |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – SwissFrancBond Medium Term besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die sich an der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen in- und ausländischer Schuldner mit einer kurz- bis mittelfristigen Laufzeit orientiert. Das Vermögen des Teilvermögens investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen weltweit, welche von Schuldnern stammen, die im SBI Rating AAA-BBB 3-5 Years TR enthalten sind. Zusätzlich werden dem Teilvermögen alternative Anlagen von maximal 10% seines Vermögens beigemischt. Bei variabel verzinslichen Obligationen gilt jeweils der nächste Zeitpunkt der Zinsanpassung als Fälligkeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.30 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.33 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.33 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.81 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 103.30 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 103.30 CHF | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.30 CHF | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'605'095 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'337'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.44% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.99% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.75% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +3.47% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +5.03% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +3.90% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +0.25% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.89% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.25% | 2.63% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 1.26% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.25% | 1.25% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1.35% | 1.24% | |
St.Galler Kantonalbank AG 1.375% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.23% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.21% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |