Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I

Dati di base

ISIN CH0023406686
Numero di valore 2340668
Bloomberg Global ID MIFISTI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.31 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 221.62 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 230.46 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 184.88 CHF 07.04.2025
NAV * 222.31 CHF 14.08.2025
Issue Price * 222.31 CHF 14.08.2025
Redemption Price * 222.31 CHF 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'233'063
Attivo della classe *** 953'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.82% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +4.51% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +5.01% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -2.67% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +11.81% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +32.79% 15.08.2023
14.08.2025
3 anni +29.34% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +62.30% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 48.95%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 14.52%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 9.50%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.11%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 2.33%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.62%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc 1.59%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 1.54%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)