ISIN | CH0023406686 |
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Numero di valore | 2340668 |
Bloomberg Global ID | MIFISTI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.38 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.73 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 230.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 184.88 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 187.38 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 187.38 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 187.38 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'576'829 | |
Attivo della classe *** | 872'843 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -15.02% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mese | -10.97% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -15.11% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -10.30% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -6.44% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +15.51% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +6.58% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +55.04% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.45% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 14.82% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 11.57% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 8.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.66% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 2.28% | |
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc | 1.60% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.60% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 1.51% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |