ISIN | CH0023406686 |
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Numero di valore | 2340668 |
Bloomberg Global ID | MIFISTI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 211.17 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 210.24 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 230.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 184.88 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 211.17 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 211.17 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 211.17 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'172'032 | |
Attivo della classe *** | 921'085 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.23% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | +1.36% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.30% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -5.27% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +1.28% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +22.47% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +33.38% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +58.76% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.77% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 14.36% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.23% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 9.53% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.80% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 2.37% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.66% | |
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc | 1.58% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 1.57% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |