ISIN | CH0023406686 |
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Numero di valore | 2340668 |
Bloomberg Global ID | MIFISTI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 211.00 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 208.34 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 230.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 184.88 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 211.00 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 211.00 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 211.00 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 68'465'295 | |
Attivo della classe *** | 910'337 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.31% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +5.45% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -4.77% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -4.93% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.71% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +25.28% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +23.96% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +56.73% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.62% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 14.25% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.44% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 8.95% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.90% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 2.42% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.74% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 1.61% | |
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc | 1.58% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |