ISIN | CH0023406686 |
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Numero di valore | 2340668 |
Bloomberg Global ID | MIFISTI SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 217.62 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 216.29 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 219.03 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 171.05 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 217.62 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 217.62 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 217.62 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'841'108 | |
Attivo della classe *** | 921'954 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.47% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +2.76% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +7.34% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +26.29% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +35.04% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +14.43% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +55.34% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 48.15% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 15.17% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 11.49% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 9.37% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.77% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis | 2.71% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 1.85% | |
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc | 1.75% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.49% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 0.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |