Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I

Dati di base

ISIN CH0023406686
Numero di valore 2340668
Bloomberg Global ID MIFISTI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 233.34 CHF 05.11.2025
Prezzo precedente * 232.49 CHF 04.11.2025
Max 52 settimani * 234.33 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 184.16 CHF 07.04.2025
NAV * 233.34 CHF 05.11.2025
Issue Price * 233.34 CHF 05.11.2025
Redemption Price * 233.34 CHF 05.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'349'720
Attivo della classe *** 1'014'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.24% 31.12.2024
05.11.2025
1 mese +2.28% 06.10.2025
05.11.2025
3 mesi +8.27% 05.08.2025
05.11.2025
6 mesi +17.07% 05.05.2025
05.11.2025
1 anno +11.95% 05.11.2024
05.11.2025
2 anni +39.01% 06.11.2023
05.11.2025
3 anni +47.09% 07.11.2022
05.11.2025
5 anni +66.20% 05.11.2020
05.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 47.99%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 14.82%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 11.58%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 10.20%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.07%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis 2.39%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 1.52%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.44%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.24%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)