Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I

Dati di base

ISIN CH0023406686
Numero di valore 2340668
Bloomberg Global ID MIFISTI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.74 CHF 08.01.2025
Prezzo precedente * 222.37 CHF 07.01.2025
Max 52 settimani * 223.69 CHF 06.01.2025
Min 52 settimani * 174.78 CHF 10.01.2024
NAV * 222.74 CHF 08.01.2025
Issue Price * 222.74 CHF 08.01.2025
Redemption Price * 222.74 CHF 08.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'829'125
Attivo della classe *** 917'281
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.02% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese +1.04% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi +7.12% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +6.03% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +28.63% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +42.42% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +19.89% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +55.35% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 48.15%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 15.44%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 11.21%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 9.25%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 4.94%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 2.57%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.77%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc 1.69%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.41%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)