Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I

Dati di base

ISIN CH0023406686
Numero di valore 2340668
Bloomberg Global ID MIFISTI SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified equity portfolio, with approximately 55% invested in U.S. stocks; 100% shares; difference Lux and CH-funds: the Lux FUND invests more in Europe (about 50%), but the U.S. share is lower (about -30%).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.62 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 216.29 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 219.03 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 171.05 CHF 30.11.2023
NAV * 217.62 CHF 21.11.2024
Issue Price * 217.62 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 217.62 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'841'108
Attivo della classe *** 921'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.47% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.76% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +7.34% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.68% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +26.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +35.04% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +14.43% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +55.34% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 48.15%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 15.17%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 11.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 9.37%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 4.77%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 2.71%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.85%
iShares MSCI World ESG Scrn ETF USD Acc 1.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 0.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)