Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I

Stammdaten

ISIN CH0023406686
Valorennummer 2340668
Bloomberg Global ID MIFISTI SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - InterStock I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – InterStock besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für weltweite Aktienanlagen. Das Vermögen des Teilvermögens wird mehrheitlich in Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds) angelegt, welche in erster Linie in Aktien von Unternehmen investieren, die entweder im Marktindex MSCI World (MXWO) with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Ländern der OECD haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den Ländern der OECD halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.38 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 188.73 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 230.46 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 184.88 CHF 07.04.2025
NAV * 187.38 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis * 187.38 CHF 10.04.2025
Rücknahmepreis * 187.38 CHF 10.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'576'829
Anteilsklassevermögen *** 872'843
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.02% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -10.97% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -15.11% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -10.30% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -6.44% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +15.51% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +6.58% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +55.04% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 48.45%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 14.82%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 11.57%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 8.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 4.66%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis 2.28%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc 1.60%
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 1.60%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 1.51%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)