Migros Bank (CH) Fonds - 45 B

Dati di base

ISIN CH0023406553
Numero di valore 2340655
Bloomberg Global ID MICH50A SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 45 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.63 CHF 11.04.2025
Prezzo precedente * 131.71 CHF 10.04.2025
Max 52 settimani * 141.48 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 130.26 CHF 09.04.2025
NAV * 131.63 CHF 11.04.2025
Issue Price * 131.63 CHF 11.04.2025
Redemption Price * 131.63 CHF 11.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 655'276'728
Attivo della classe *** 319'705'281
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.50% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -4.37% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -3.30% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi -3.23% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno -0.13% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +6.08% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni +0.04% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +16.03% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 17.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 12.05%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 11.95%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 9.24%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.44%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.87%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.72%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 4.42%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.98%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)