| ISIN | CH0023406553 | 
|---|---|
| Numero di valore | 2340655 | 
| Bloomberg Global ID | MICH50A SW | 
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 45 B | 
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich
                                            
    
        www.bancamigros.ch/contatto | 
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 | 
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 143.54 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.51 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 143.76 CHF | 27.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 129.94 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 143.54 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 143.54 CHF | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 143.54 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 688'129'501 | |
| Attivo della classe *** | 341'334'568 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.48% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +1.43% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +2.65% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +5.14% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +6.15% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +18.97% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +19.93% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +22.06% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 17.82% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 12.00% | |
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 11.78% | |
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 9.03% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.53% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.92% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.68% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 4.50% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.93% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.06% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |