| ISIN | CH0023406553 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340655 |
| Bloomberg Global ID | MICH50A SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 45 B |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 146.83 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 146.23 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 146.83 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 129.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 146.83 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | 146.83 CHF | 06.01.2026 |
| Redemption Price * | 146.83 CHF | 06.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 712'939'528 | |
| Attivo della classe *** | 358'707'556 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.98% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.42% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +2.76% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +5.71% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +7.55% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +16.98% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +20.33% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +16.64% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 18.09% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 11.85% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 11.51% | |
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 9.33% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.52% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.94% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.52% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 4.47% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.99% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |