| ISIN | CH0023406553 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340655 |
| Bloomberg Global ID | MICH50A SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 45 B |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 143.53 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 143.73 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 143.76 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 129.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 143.53 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 143.53 CHF | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 143.53 CHF | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 700'231'385 | |
| Attivo della classe *** | 349'332'385 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.48% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.45% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +2.97% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +4.32% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +6.33% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +17.39% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +20.04% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +19.02% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 17.86% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 11.87% | |
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 11.72% | |
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 9.20% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.46% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.95% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.67% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 4.48% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.01% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.06% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |