ISIN | CH0023406553 |
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No. de valeur | 2340655 |
Bloomberg Global ID | MICH50A SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 45 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.14 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 139.17 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 141.48 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 130.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 139.14 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | 139.14 CHF | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 139.14 CHF | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 664'159'286 | |
Actifs de la classe *** | 327'930'154 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.00% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | -0.49% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +4.53% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +1.14% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +2.32% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +11.95% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +13.31% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +15.59% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 17.96% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 11.89% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 11.80% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 9.05% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.44% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.88% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.71% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 4.47% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.01% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |