ISIN | CH0023406579 |
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Numero di valore | 2340657 |
Bloomberg Global ID | MICH50I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 45 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.86 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 155.46 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 155.86 CHF | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 141.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 155.86 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 155.86 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 155.86 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 688'129'501 | |
Attivo della classe *** | 2'115'801 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.40% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +1.94% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +2.86% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +3.28% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +5.88% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +17.89% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +24.06% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +22.19% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 17.82% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 12.00% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 11.78% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 9.03% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.53% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.92% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.68% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 4.50% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.93% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |