Migros Bank (CH) Fonds - 45 I

Dati di base

ISIN CH0023406579
Numero di valore 2340657
Bloomberg Global ID MICH50I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 45 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.16 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 152.99 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 153.53 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 141.54 CHF 09.04.2025
NAV * 153.16 CHF 08.08.2025
Issue Price * 153.16 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 153.16 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 671'214'634
Attivo della classe *** 2'081'513
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.57% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +1.03% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +2.05% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +0.37% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +7.10% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +14.86% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +14.26% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +20.88% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 17.96%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 11.89%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 11.80%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 9.05%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.44%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.88%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.71%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 4.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 4.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)