Migros Bank (CH) Fonds - 45 I

Dati di base

ISIN CH0023406579
Numero di valore 2340657
Bloomberg Global ID MICH50I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 45 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.80 CHF 17.11.2025
Prezzo precedente * 156.01 CHF 14.11.2025
Max 52 settimani * 157.24 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 140.79 CHF 09.04.2025
NAV * 155.80 CHF 17.11.2025
Issue Price * 155.80 CHF 17.11.2025
Redemption Price * 155.80 CHF 17.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 700'231'385
Attivo della classe *** 2'134'533
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.92% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese +0.41% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +1.67% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +2.61% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +7.08% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +17.63% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +21.10% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +20.20% 17.11.2020
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 17.86%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 11.87%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 11.72%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 9.20%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.46%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.95%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.67%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 4.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 4.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)