| ISIN | CH0023406579 |
|---|---|
| Numero di valore | 2340657 |
| Bloomberg Global ID | MICH50I SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 45 I |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 155.99 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 155.69 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 155.99 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 140.79 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 155.99 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 155.99 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 155.99 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 688'129'501 | |
| Attivo della classe *** | 2'115'801 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.05% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.34% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.75% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +7.04% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +6.71% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +21.14% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +24.18% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +23.09% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 17.82% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 12.00% | |
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 11.78% | |
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 9.03% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.53% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.92% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.68% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 4.50% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 3.93% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |