Migros Bank (CH) Fonds - 45 I

Détails

ISIN CH0023406579
No. de valeur 2340657
Bloomberg Global ID MICH50I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 45 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.08 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 150.13 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 153.53 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 141.28 CHF 05.08.2024
NAV * 150.08 CHF 08.05.2025
Issue Price * 150.08 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 150.08 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 650'384'180
Actifs de la classe *** 2'033'988
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.49% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +4.99% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -1.65% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +2.14% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +4.89% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +12.31% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +11.42% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans +23.05% 08.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 17.61%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 12.12%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 12.02%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 9.00%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.57%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 7.72%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.87%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 4.53%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 3.89%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.65%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)