ISIN | CH0023406579 |
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No. de valeur | 2340657 |
Bloomberg Global ID | MICH50I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 45 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | International diversified portfolio of investments in different currencies, the CHF is the preponderant; Shares 50%, 45% bonds, money market 5%. Difference Lux and CH FUND: the CH-FUND is the CHF portion (about 13%) and the Swiss equity share (about 5%) higher; the equity component Europe is about 4% and the EUR and USD bonds held is deeper. |
Particularités |
Prix actuel * | 147.96 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 147.74 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 148.31 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 130.04 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 147.96 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 147.96 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | 147.96 CHF | 02.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 632'449'282 | |
Actifs de la classe *** | 1'527'139 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.51% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +0.54% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.66% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +3.30% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +11.34% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +17.17% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +4.26% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +16.88% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 17.97% | |
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Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 12.06% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 12.00% | |
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 9.08% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.54% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 7.95% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.70% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I | 4.51% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 4.02% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |