GAM Star Global Equity GBP I

Dati di base

ISIN IE00B0HF3G44
Numero di valore 2462135
Bloomberg Global ID BBG000VQMZL2
Nome del fondo GAM Star Global Equity GBP I
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo persegue questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati di tutto il mondo, destinando fino al 20% del patrimonio netto a investimenti nei Mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2.30 GBP 27.08.2025
Prezzo precedente * 2.30 GBP 26.08.2025
Max 52 settimani * 2.47 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 1.98 GBP 07.04.2025
NAV * 2.30 GBP 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'980'992
Attivo della classe *** 7'341
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.90% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.53% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +0.23% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +4.05% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi -1.09% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +9.67% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +37.14% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +30.41% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +12.33% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.68%
Visa Inc Class A 3.70%
Sony Group Corp 3.68%
Philip Morris International Inc 3.38%
Intuit Inc 3.04%
Eli Lilly and Co 3.04%
Nestle SA 2.92%
JPMorgan Chase & Co 2.72%
Broadcom Inc 2.71%
BAE Systems PLC 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.5876%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)