GAM Star Worldwide Equity GBP I

Détails

ISIN IE00B0HF3G44
No. de valeur 2462135
Bloomberg Global ID BBG000VQMZL2
Nom de fond GAM Star Worldwide Equity GBP I
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du Fonds GAM Star Worldwide Equity est d'obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres cotés à travers le monde.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.11 GBP 17.09.2024
Prix précédent * 2.11 GBP 16.09.2024
Max 52 semaines * 2.24 GBP 05.07.2024
Min 52 semaines * 1.63 GBP 26.10.2023
NAV * 2.11 GBP 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'706'617
Actifs de la classe *** 6'368
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.54% 29.12.2023
17.09.2024
YTD Performance (en CHF) +10.88% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois -1.63% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois -5.11% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois -1.75% 19.03.2024
17.09.2024
1 an +22.94% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +24.09% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans -4.34% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans +9.81% 17.09.2019
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.73%
Amazon.com Inc 6.28%
Alphabet Inc Class A 5.09%
Apple Inc 4.43%
Novo Nordisk A/S Class B 3.95%
Meta Platforms Inc Class A 3.86%
PayPal Holdings Inc 3.59%
Trip.com Group Ltd ADR 3.29%
NVIDIA Corp 3.26%
ServiceNow Inc 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.5876%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)