Pictet - Global Multi Asset Themes P dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0725974512
Valorennummer 14580498
Bloomberg Global ID BBG002GD9T24
Fondsname Pictet - Global Multi Asset Themes P dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Portfoliostrategie: Ziel des Fonds ist es, das langfristig höhere Potenzial von Unternehmen zu nutzen, die das Prinzip der Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsmodelle einbeziehen. Um dies zu erreichen, stützt sich der Fonds auf Nachhaltigkeitseinstufungen, die von extrafinanziellen Ratingagenturen entwickelt wurden. Streng gemieden werden Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Kernkraft, Tabak, Rüstung, gentechnisch veränderte Organismen sowie Glücksspiel. Das Fondsportfolio ist eine effiziente Kombination aus Aktien von Unternehmen aus den Schwellenmärkten, die Ertragskraft und finanzielle Nachhaltigkeit miteinander vereinen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.60 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 86.43 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 94.96 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 78.40 EUR 22.04.2025
NAV * 85.60 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'179'249
Anteilsklassevermögen *** 171'522
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.86% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.48% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +0.85% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -1.55% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -7.44% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -4.42% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +8.81% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +8.20% 04.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +15.88% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 8.26%
United States Treasury Notes 4.25% 7.33%
Berkshire Hathaway Inc. 0.974% 5.51%
United States Treasury Notes 4.125% 4.85%
Invesco Physical Gold ETC 4.54%
Amazon.com Inc 3.89%
Future on TOPIX 3.39%
SK Hynix Inc 3.07%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 3.04%
Microsoft Corp 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.88%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)