Pictet - Global Multi Asset Themes P dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0725974512
Valorennummer 14580498
Bloomberg Global ID BBG002GD9T24
Fondsname Pictet - Global Multi Asset Themes P dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Portfoliostrategie: Ziel des Fonds ist es, das langfristig höhere Potenzial von Unternehmen zu nutzen, die das Prinzip der Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsmodelle einbeziehen. Um dies zu erreichen, stützt sich der Fonds auf Nachhaltigkeitseinstufungen, die von extrafinanziellen Ratingagenturen entwickelt wurden. Streng gemieden werden Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Kernkraft, Tabak, Rüstung, gentechnisch veränderte Organismen sowie Glücksspiel. Das Fondsportfolio ist eine effiziente Kombination aus Aktien von Unternehmen aus den Schwellenmärkten, die Ertragskraft und finanzielle Nachhaltigkeit miteinander vereinen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.39 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 91.86 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 92.70 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 76.84 EUR 05.12.2023
NAV * 91.39 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'112'566
Anteilsklassevermögen *** 176'173
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.61% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.69% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.84% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +6.86% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +7.83% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +17.63% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +20.57% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +0.71% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +6.06% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.125% 7.38%
United States Treasury Bonds 4.75% 6.67%
United States Treasury Notes 4% 5.67%
JPMorgan Chase & Co. 4.586% 4.43%
Meta Platforms Inc Class A 4.14%
Apple Inc 4.08%
United States Treasury Notes 5% 4.06%
NVIDIA Corp 3.90%
Invesco Physical Gold ETC 3.85%
Alphabet Inc Class A 3.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.984%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)