Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I2 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00B8B20D34
No. de valeur 20155995
Bloomberg Global ID BBG003QBMHJ8
Nom de fond Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund USD I2 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise un rendement absolu en investissant dans des titres immobiliers. L'accent sera mis sur la croissance du capital et le revenu courant.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.40 USD 17.04.2025
Prix précédent * 20.12 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 23.04 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 17.81 USD 17.04.2024
NAV * 20.40 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 421'726'194
Actifs de la classe *** 18'755'725
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.24% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.16% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -5.81% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -4.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -12.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +12.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +8.46% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -17.20% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +26.07% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Prologis Inc 8.88%
American Tower Corp 7.23%
Equinix Inc 7.07%
Welltower Inc 5.46%
Simon Property Group Inc 5.15%
AvalonBay Communities Inc 4.56%
Sun Communities Inc 4.21%
Ventas Inc 3.93%
Public Storage 3.56%
Invitation Homes Inc 3.49%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)