Pictet-Biotech -HR EUR

Dati di base

ISIN LU0190162189
Numero di valore 1830958
Bloomberg Global ID BBG000PMVB13
Nome del fondo Pictet-Biotech -HR EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Health Care
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire in azioni di società biotecnologiche di tutto il mondo. Grazie alle competenze scientifico-finanziarie del team di investimento, e a un comitato esterno di consulenza scientifica, il Comparto privilegia società focalizzate sullo sviluppo di prodotti e dotate di solido potenziale commerciale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 453.87 EUR 21.07.2025
Prezzo precedente * 458.37 EUR 18.07.2025
Max 52 settimani * 532.57 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 347.44 EUR 09.04.2025
NAV * 453.87 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'026'778'186
Attivo della classe *** 69'735'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 31.12.2024
21.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.24% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +6.60% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +14.70% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi -1.09% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno -11.43% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +3.97% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +7.90% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni -18.21% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.4109
ADDI Date 21.07.2025

10 posizioni principali ***

Insmed Inc 4.61%
argenx SE ADR 3.99%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.84%
Amgen Inc 3.66%
Gilead Sciences Inc 3.53%
Neurocrine Biosciences Inc 3.27%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.20%
TG Therapeutics Inc 2.81%
BridgeBio Pharma Inc 2.71%
Madrigal Pharmaceuticals Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)