Enhanced Liquidity CHF -P dy

Dati di base

ISIN CH0021732604
Numero di valore 2173260
Bloomberg Global ID BBG000H7N125
Nome del fondo Enhanced Liquidity CHF -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivative financial instruments for active portfolio management purposes, in accordance with the investment strategy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 825.11 CHF 22.11.2024
Prezzo precedente * 825.08 CHF 21.11.2024
Max 52 settimani * 849.43 CHF 12.11.2024
Min 52 settimani * 824.95 CHF 14.11.2024
NAV * 825.11 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 594'146'304
Attivo della classe *** 8'186'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.73% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -2.81% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -2.65% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi -2.30% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno -1.51% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni -2.58% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -3.48% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -5.14% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euroclear Repoc, .82%, 31.07.2024 - 5.04%
Cash & Cash Equivalents 4.82%
Singapore (Republic of) 0% 2.38%
Toronto Dominion Bank (London) 0% 2.24%
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% 2.05%
Japan (Government Of) 0% 1.80%
Japan (Government Of) 0% 1.80%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 5.71% 1.67%
Honeywell International Inc. 0% 1.65%
SGS Nederland Holding B.V. 0% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.212%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)